利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、53億5千9百万円(前年同期24億3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益21億1千7百万円、減価償却費11億5千3百万円、売上債権の減少額37億9千2百万円などの資金の増加と仕入債務の減少額5億8千6百万円、法人税等の支払額11億4千万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23億9千1百万円(前年同期30億4千1百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の増加額9億9千9百万円、有形固定資産の取得による支出11億7千8百万円などの資金の減少によるものであります。

2015/11/13 11:52