区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,641	5,324	1.17	―
1年内返済予定の長期借入金	3,246	1,730	1.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	176	153	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部の所有権移転外ファイナンス・リース取引においてリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2016/06/29 14:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ40億1千9百万円減少し403億6千5百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ43億4千5百万円減少し260億5千3百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少16億8千5百万円、短期借入金の減少3億1千6百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少15億1千5百万円、未払費用の減少3億6千6百万円、未払法人税等の減少3億1千5百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ3億2千6百万円増加し143億1千1百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少4億9千4百万円、退職給付に係る負債の増加8億2百万円によるものであります。

2016/06/29 14:54