利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、77億8千3百万円(前年同期48億4千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益46億7千4百万円、減価償却費23億8千3百万円、売上債権の減少額36億2千9百万円などの資金の増加と仕入債務の減少額15億3千6百万円、法人税等の支払額19億4千9百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、45億8千8百万円(前年同期41億8千9百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の増加額14億9千6百万円、有形固定資産の取得による支出26億8千5百万円などの資金の減少によるものであります。

2016/06/29 14:54