利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、37億1千万円(前年同期28億7千6百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益23億9千2百万円、減価償却費10億6千2百万円、売上債権の減少額17億7百万円、仕入債務の増加額6億1千3百万円などの資金の増加と、たな卸資産の増加額18億3千9百万円、法人税等の支払額2億9千9百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、14億7千万円(前年同期9億8千7百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億1千4百万円、投資有価証券の取得による支出5億2千万円などによるものであります。

2018/11/09 10:23