財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の増加は、3億7千5百万円(前年同期24億9千2百万円の資金の減少)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入36億2千9百万円、有形固定資産の取得による支出21億8千2百万円、投資有価証券の取得による支出10億4千2百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、14億1千3百万円(前年同期24億6千4百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5億円の資金の増加と、長期借入金の返済による支出19億2千3百万円によるものであります。

2019/06/27 14:44