区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,909	2,773	1.31	―
1年内返済予定の長期借入金	2,053	777	1.09	―
1年以内に返済予定のリース債務	123	101	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/26 14:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べ21億9千1百万円減少し342億8千9百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ27億3千5百万円減少し257億8千3百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少35億3千4百万円、電子記録債務の増加18億4千9百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少12億7千5百万円、未払法人税等の減少2億5百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ5億4千4百万円増加し85億6百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加6億8千7百万円、退職給付に係る負債の減少1億1千2百万円によるものであります。

2020/06/26 14:56