利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、20億4千1百万円(前年同期66億6千7百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益33億7千5百万円、減価償却費25億1百万円などの資金の増加と、売上債権の増加額7億5千5百万円、仕入債務の減少額15億3千5百万円、法人税等の支払額10億7千7百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、20億4千9百万円(前年同期3億7千5百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有価証券の売却による収入16億円、有形固定資産の取得による支出32億7千1百万円、子会社出資金の追加取得による支出4億5千8百万円などによるものであります。

2020/06/26 14:56