利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、42億2千1百万円(前年同期2億4千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益16億1千5百万円、減価償却費12億5千2百万円、売上債権の減少額56億2千9百万円などの資金の増加と、仕入債務の減少額22億2千6百万円、たな卸資産の増加額19億1千2百万円、法人税等の支払額2億6千7百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、41億6千5百万円(前年同期17億3千8百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出41億2千4百万円によるものであります。

2020/11/13 9:14