利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、52億1千6百万円(前年同期4百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益84億9千4百万円、減価償却費44億7千3百万円、仕入債務の増加額11億1千3百万円などの資金の増加と売上債権の増加額33億8千1百万円、棚卸資産の増加額26億3千5百万円、法人税等の支払額27億6百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、66億7百万円(前年同期8億4千5百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出67億4千8百万円によるものであります。

2023/06/29 14:49