短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 23億9800万
- 2009年3月31日 +72.94%
- 41億4700万
- 2010年3月31日 +22.74%
- 50億9000万
- 2011年3月31日 -7.47%
- 47億1000万
- 2012年3月31日 +19.28%
- 56億1800万
- 2013年3月31日 -2.4%
- 54億8300万
- 2014年3月31日 +18.07%
- 64億7400万
- 2015年3月31日 -12.87%
- 56億4100万
- 2016年3月31日 -5.62%
- 53億2400万
- 2017年3月31日 -36.7%
- 33億7000万
- 2018年3月31日 -21.93%
- 26億3100万
- 2019年3月31日 +10.57%
- 29億900万
- 2020年3月31日 -4.68%
- 27億7300万
- 2021年3月31日 +3.64%
- 28億7400万
- 2022年3月31日 -14.13%
- 24億6800万
- 2023年3月31日 +25.89%
- 31億700万
- 2024年3月31日 +12.71%
- 35億200万
個別
- 2008年3月31日
- 2億5000万
- 2009年3月31日 +380%
- 12億
- 2010年3月31日 +89.17%
- 22億7000万
- 2011年3月31日 ±0%
- 22億7000万
- 2012年3月31日 +2.2%
- 23億2000万
- 2013年3月31日 ±0%
- 23億2000万
- 2014年3月31日 ±0%
- 23億2000万
- 2015年3月31日 ±0%
- 23億2000万
- 2016年3月31日 ±0%
- 23億2000万
- 2017年3月31日 -68.53%
- 7億3000万
- 2018年3月31日 +2.74%
- 7億5000万
- 2019年3月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2020年3月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2021年3月31日 +66.67%
- 12億5000万
- 2022年3月31日 ±0%
- 12億5000万
- 2023年3月31日 ±0%
- 12億5000万
- 2024年3月31日 ±0%
- 12億5000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/27 13:57
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,107 3,502 1.60 ― 1年内返済予定の長期借入金 2,058 1,481 1.32 ―
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。2024/06/27 13:57
借入金のうち、短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金の一部については、金利変動リスクの回避並びに金融収支の安定化のため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定を省略しております。
金利スワップ取引については、市場金利の変動リスクを有し、為替予約取引は、為替相場の変動リスクを有しております。なお、取引の契約先は、信用度の高い金融機関であり、信用リスクはほとんどないと判断しております。また、金利スワップ取引については、社内の規定に従い、決裁権限者の承認を受け管理部門にて行っております。為替予約取引については、社内の規定に従い、決裁権限者の承認を受け営業部門又は購買部門にて行われ、その都度、管理部門に報告されております。