営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億2千9百万円増加し、84億1千6百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益等により80億9百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べると、42億9百万円の増加となりました。

2014/06/27 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ14億2千9百万円(20.5%)増加し、84億1千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、80億9百万円の収入となりました。期末に出荷が急増したことで増加した売上債権による資金の減少影響等がありましたが、税金等調整前当期純利益の増加、たな卸資産や仕入債務の増減額による資金の増加影響等により前連結会計年度に比べ42億9百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億5百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により前連結会計年度に比べ17億5百万円の支出の減少となりました。

2014/06/27 11:03