ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,504 | 4,793 |
| 減価償却費 | 4,047 | 4,049 |
| のれん償却額 | 102 | 100 |
| 負ののれん償却額 | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 411 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 84 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,468 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -1,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,455 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 415 | 7,084 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -204 |
| 支払利息 | 400 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 災害損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,060 | -3,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,205 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | 1,319 |
| その他 | 807 | 179 |
| 小計 | 5,473 | 9,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 204 |
| 利息の支払額 | -432 | -386 |
| 法人税等の支払額 | -1,426 | -1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,800 | 8,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,624 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -79 |
| 子会社株式の取得による支出 | -159 | － |
| その他 | 21 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,411 | -2,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,447 | -2,202 |
| 社債の償還による支出 | -231 | -181 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,635 | -3,726 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -15 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -515 |
| 配当金の支払額 | -903 | -896 |
| その他 | -50 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766 | -4,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,987 | 8,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
