ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,989 | 10,330 |
| 減価償却費 | 4,432 | 4,250 |
| 減損損失 | － | 97 |
| のれん償却額 | 102 | 51 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 511 | 208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -75 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -46 | -343 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -63 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | -318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -168 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -264 |
| 支払利息 | 341 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,904 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,427 | 699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,402 | -3,393 |
| その他 | 399 | -799 |
| 小計 | 13,346 | 8,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 263 |
| 利息の支払額 | -342 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,979 | -2,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,247 | 5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -4,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,880 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 819 |
| その他 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -5,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,845 | 2,914 |
| 社債の償還による支出 | -45 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,510 | -2,966 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -19 |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,023 |
| その他 | -31 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,662 | 878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,078 | 11,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
