ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,330 | 9,008 |
| 減価償却費 | 4,250 | 4,503 |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 51 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -1,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -57 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -343 | -53 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -59 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -275 |
| 支払利息 | 278 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | -2,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -2,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,393 | 4,823 |
| その他 | -799 | -198 |
| 小計 | 8,212 | 12,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 277 |
| 利息の支払額 | -273 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -2,885 | -2,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,317 | 10,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -6,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705 | -548 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,880 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 819 | -215 |
| その他 | 2 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -6,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,914 | 703 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966 | -4,050 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,778 |
| その他 | -60 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | -1,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | 1,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,957 | 13,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
