ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 12:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,008 | 10,103 |
| 減価償却費 | 4,503 | 4,901 |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -31 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -53 | -183 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -14 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -208 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -306 |
| 支払利息 | 262 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,633 | -4,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -5,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,823 | 4,569 |
| その他 | -198 | -1,311 |
| 小計 | 12,692 | 8,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 305 |
| 利息の支払額 | -267 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -2,029 | -2,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,672 | 5,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,548 | -8,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -548 | -623 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 111 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -215 | 1,493 |
| その他 | 22 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,977 | -8,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 703 | 3,405 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,050 | -4,650 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -195 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,778 | -1,698 |
| その他 | -158 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846 | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,803 | 13,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
