ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,370 | 13,125 |
| 減価償却費 | 5,538 | 5,121 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | 730 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | 23 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -13 | -37 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -470 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -304 |
| 支払利息 | 246 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 製品事故対策費用 | － | 115 |
| 損害賠償金 | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -2,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,036 | 314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | 1,876 |
| その他 | 4 | -1,189 |
| 小計 | 19,260 | 16,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 307 |
| 利息の支払額 | -250 | -195 |
| 損害賠償金の支払額 | -108 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,192 | -3,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,057 | 13,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,708 | -3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 子会社出資金の払込による支出 | -700 | － |
| 出資金の回収による収入 | 6 | 11 |
| その他 | -42 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,318 | -3,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,636 | -877 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,433 | -3,784 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -79 |
| 配当金の支払額 | -2,111 | -2,041 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,702 | -5,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,830 | 19,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 437 | － |
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