キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,454 | 17,884 |
| 減価償却費 | 5,036 | 5,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 367 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 517 | 135 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -277 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -399 |
| 支払利息 | 280 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -182 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -71 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -685 | -413 |
| 関係会社出資金評価損 | 700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,884 | -8,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,482 | -14,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,358 | -203 |
| その他 | 321 | -1,204 |
| 小計 | 17,193 | -2,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 413 |
| 利息の支払額 | -281 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -4,745 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,950 | -7,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,429 | -4,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 860 | 618 |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | -213 |
| 出資金の回収による収入 | 25 | 9 |
| その他 | -64 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | -4,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -468 | 2,307 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,084 | -4,384 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -3,327 |
| その他 | -31 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,308 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,272 | -9,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,409 | 14,853 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 201 |
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