キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,884 | 21,178 |
| 減価償却費 | 5,069 | 5,324 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,919 |
| 段階取得に係る差損 | － | 4,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | -1,182 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | 113 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -2 | -43 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 810 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -443 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -472 |
| 支払利息 | 313 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -413 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,797 | -2,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,359 | -10,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | -9,744 |
| その他 | -1,204 | -1,108 |
| 小計 | -2,246 | -3,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 493 |
| 利息の支払額 | -318 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -5,081 | -5,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,233 | -8,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,470 | -6,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618 | 305 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -277 |
| 子会社出資金の払込による支出 | -213 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -2,631 |
| その他 | 35 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,717 | -10,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,307 | 20,240 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,384 | -4,884 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,327 | -4,166 |
| その他 | -61 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | 25,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,757 | 7,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,853 | 22,077 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | － |
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