流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、439億5千3百万円となり、前連結会計年度末より16億9千5百万円増加しました。これは主に現金及び預金が4億2千5百万円、電子記録債権が2億2千2百万円減少しましたが、投資有価証券が13億8千9百万円、商品及び製品が3億7千5百万円、受取手形及び売掛金が3億5千4百万円、原材料及び貯蔵品が2億3千4百万円増加したことなどによるものであります。
負債は、190億円となり、前連結会計年度末より4億3千4百万円増加しました。これは主に環境対策引当金が14億9千8百万円、長期借入金が7億4千8百万円、支払手形及び買掛金が4億8千3百万円、賞与引当金が2億5千6百万円減少しましたが、電子記録債務が15億2千7百万円、短期借入金が15億円、流動負債のその他が3億2百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は、249億5千3百万円となり、前連結会計年度末より12億6千1百万円増加しました。これは主にその他有価証券評価差額金が9億2千6百万円、利益剰余金が2億5千7百万円増加したことなどによるものであります。

2018/02/13 16:28