利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

た。主な資金の増加要因は売上債権の減少額24億1千3百万円、減価償却費5億5千5百万円であり、主な資金の減少要因は仕入債務の減少額18億8千5百万円、税金等調整前四半期純損失11億9千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、4千万円(前年同四半期は11億8千9百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減額1億4千5百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出2億3千1百万円であります。

2020/11/13 16:08