利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、13億7千9百万円(前年同四半期は3億円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は税金等調整前四半期純利益8億4千3百万円、減価償却費4億9千2百万円であり、主な資金の減少要因は棚卸資産の増加額3億4千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は、5千万円(前年同四半期は4千万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減少額2億6百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出2億4百万円であります。

2021/11/12 15:51