流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は441億9千万円と前連結会計年度末に比べて32億9千6百万円増加しました。これは主に投資その他の資産のその他が6億7千2百万円減少しましたが、現金及び預金が25億6千2百万円、仕掛品が10億3千6百万円増加したことなどによるものであります。
負債は194億3千万円となり、前連結会計年度末に比べて21億2百万円増加しました。これは主に長期借入金が4億1千5百万円減少しましたが、流動負債のその他が12億8百万円、電子記録債務が11億4千5百万円、支払手形及び買掛金が3億2千7百万円増加したことなどによるものであります。
純資産は247億5千9百万円と前連結会計年度末に比べて11億9千3百万円増加しました。これは主に利益剰余金が5億2千5百万円、為替換算調整勘定が4億1千3百万円、その他有価証券評価差額金が2億8千4百万円増加したことなどによるものであります。

2022/02/14 14:19