利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって使用された資金は、5億1千5百万円(前年同期は2億9千9百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は売上債権の減少額9億5千万円、減価償却費4億6千2百万円、税金等調整前中間純利益2億8百万円であり、主な資金の減少要因は仕入債務の減少額13億8千8百万円、法人税等の支払額1億9千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、5億8千5百万円(前年同期は2億円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減少額2億2千2百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出7億6百万円であります。

2024/11/14 15:02