大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,285 | 1,264 |
| 減価償却費 | 874 | 953 |
| 負ののれん償却額 | -78 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -45 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -107 |
| 支払利息 | 26 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産除却損 | 10 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 会員権評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,507 | 2,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,630 | -2,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -169 |
| その他 | 91 | 46 |
| 小計 | 2,135 | 2,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 107 |
| 利息の支払額 | -27 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -993 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 会員権の売却による収入 | 5 | 40 |
| 長期預け金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| その他 | -28 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,303 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 84 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -240 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -419 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,349 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,850 |
| その他 | -27 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918 | -5,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,572 | -3,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,738 | 12,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,310 | 9,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
