	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	―百万円	264百万円
借入金	2,417	1,019

2014/06/30 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が3億6千9百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が33億1千6百万円、たな卸資産が21億1千1百万円、投資有価証券が3億4千8百万円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して52億6千2百万円増加し、879億1千8百万円となりました。
負債は、長・短借入金が32億1千7百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が10億4千6百万円、社債が50億円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して23億3千3百万円増加し、451億5千8百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加3億5千5百万円、その他有価証券評価差額金の増加3億7千1百万円、為替換算調整勘定の増加22億6千2百万円等により、前年度末と比較して29億2千9百万円増加し、427億6千万円となりました。

2014/06/30 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主として運転資金に係る調達であり、社債及び長期借入金は主に子会社株式取得、設備投資に係る資金の調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引(金利スワップ取引)を行っております。

2014/06/30 9:00