受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が3億6千9百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が33億1千6百万円、たな卸資産が21億1千1百万円、投資有価証券が3億4千8百万円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して52億6千2百万円増加し、879億1千8百万円となりました。
負債は、長・短借入金が32億1千7百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が10億4千6百万円、社債が50億円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して23億3千3百万円増加し、451億5千8百万円となりました。

2014/06/30 9:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日および残高を定期的に管理することで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。

2014/06/30 9:00