営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益20億1千5百万円、減価償却費11億4千3百万円、売上債権の減少額31億5千5百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額22億5千9百万円等の資金減少要因を上回ったことにより42億9千万円の資金増加(前年同四半期比32億3千2百万円の収入増)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/11/14 9:18