大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316 | 2,015 |
| 減価償却額 | 1,130 | 1,143 |
| 減損損失 | 236 | － |
| のれん償却額 | 204 | 216 |
| 負ののれん償却額 | -78 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4 | -37 |
| 賞与引当金の増減額 | -228 | -219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額 | 89 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -206 | -110 |
| 支払利息 | 99 | 100 |
| 売上債権の増減額 | 2,878 | 3,155 |
| たな卸資産の増減額 | -2,364 | -2,259 |
| 仕入債務の増減額 | -533 | 590 |
| その他 | -203 | 98 |
| 小計 | 1,273 | 4,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 111 |
| 利息の支払額 | -88 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 4,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 225 |
| その他 | -34 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,228 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 384 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -1,303 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -213 | -214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -172 | -151 |
| その他 | -40 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | -871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,264 | 14,697 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
