大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759 | 316 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,130 |
| 減損損失 | － | 236 |
| のれん償却額 | 185 | 204 |
| 負ののれん償却額 | -78 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -206 |
| 支払利息 | 97 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,958 | 2,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -2,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -533 |
| その他 | -22 | -203 |
| 小計 | 2,901 | 1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 206 |
| 利息の支払額 | -92 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 180 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -1,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 96 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,106 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,199 | -2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 5,164 | 384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -1,584 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -214 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -172 |
| その他 | -51 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,643 | 11,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,840 | 14,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
