大崎電気工業（6644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,015 | 1,196 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,022 |
| のれん償却額 | 216 | 110 |
| 負ののれん償却額 | -78 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | -184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -85 |
| 支払利息 | 100 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,155 | 3,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | -552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590 | -1,947 |
| その他 | 98 | 242 |
| 小計 | 4,633 | 3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 86 |
| 利息の支払額 | -100 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -2,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 0 |
| その他 | 3 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | -521 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303 | -2,225 |
| 配当金の支払額 | -214 | -398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| その他 | -28 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871 | -3,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,658 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,697 | 13,034 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
