支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	264百万円	130百万円
借入金	1,019	286

2015/06/29 10:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、受取手形及び売掛金が11億1千3百万円、有形固定資産が30億6千2百万円、のれんが19億6千3百万円それぞれ減少しましたが、現金及び預金が43億4千3百万円、預け金が9億9千6百万円、たな卸資産が13億8千2百万円、投資有価証券が7億1千3百万円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して16億6千万円増加し、895億7千9百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金が17億4千万円、未払法人税等が6億5千6百万円、流動負債の「その他」が21億5千1百万円それぞれ増加しましたが、長・短借入金が3億5千6百万円、社債が103億1千5百万円それぞれ減少したこと等により、前年度末と比較して61億1千6百万円減少し、390億4千1百万円となりました。
純資産は、資本金の増加19億3千6百万円、資本剰余金の増加19億2千9百万円、利益剰余金の増加21億9千4百万円、自己株式の減少による増加14億8千3百万円、その他有価証券評価差額金の増加6億7千7百万円、為替換算調整勘定の減少10億2千5百万円等により、前年度末と比較して77億7千7百万円増加し、505億3千7百万円となりました。

2015/06/29 10:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主として運転資金に係る調達であり、社債及び長期借入金は主に子会社株式取得、設備投資に係る資金の調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引(金利スワップ取引)を行っております。

2015/06/29 10:22