キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 4,398 |
| 減価償却費 | 2,378 | 2,456 |
| 減損損失 | 236 | 1,258 |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| のれん償却額 | 415 | 445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -167 |
| 支払利息 | 214 | 187 |
| 社債償還損 | － | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 34 | -2,708 |
| 事業構造改善費用 | 78 | 385 |
| 関係会社整理損 | 277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,155 | -1,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -1,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | 2,461 |
| その他 | 153 | 205 |
| 小計 | 1,720 | 5,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 167 |
| 利息の支払額 | -203 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 5,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | 955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | 225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,178 |
| その他 | -32 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524 | 5,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | 802 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,608 | -2,273 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,065 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -55 |
| 配当金の支払額 | -427 | -428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -172 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -700 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -6,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170 | 5,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,876 | 17,287 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
