キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,398 | 4,145 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,214 |
| 減損損失 | 1,258 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -156 | -156 |
| のれん償却額 | 445 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -141 |
| 支払利息 | 187 | 145 |
| 社債償還損 | 65 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,708 | － |
| 土地売却損益（△は益） | － | -55 |
| 事業構造改善費用 | 385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033 | -336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,999 | 947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,461 | 545 |
| その他 | 176 | 469 |
| 小計 | 5,994 | 8,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 143 |
| 利息の支払額 | -217 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,289 | 6,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -4,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,178 | － |
| その他 | 40 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,250 | -4,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 802 | 741 |
| 長期借入れによる収入 | 945 | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,273 | -3,154 |
| 社債の償還による支出 | -5,065 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -57 |
| 配当金の支払額 | -428 | -666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -3,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 935 | -540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,243 | -1,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,287 | 15,691 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | － |
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