営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2015年9月30日
- 21億7500万
- 2016年9月30日 +102.16%
- 43億9700万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ①営業活動によるキャッシュ・フロー2016/11/14 9:09
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益35億3千2百万円、減価償却費11億5千万円、売上債権の減少額26億1千5百万円、仕入債務の増加額12億2千7百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加額25億4千7百万円、法人税等の支払額13億1千1百万円等の資金減少要因を上回ったことにより43億9千7百万円の資金増加(前年同四半期比22億2千2百万円の収入増)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
