受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が10億3千6百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が10億4千9百万円、たな卸資産が18億9千1百万円、有形固定資産が24億4千1百万円、投資有価証券が7億5千5百万円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して47億7千8百万円増加し、922億6百万円となりました。
負債は、長・短借入金が9億8千3百万円、社債が23億4千5百万円それぞれ減少しましたが、支払手形及び買掛金・電子記録債務が21億7千4百万円、流動負債の「その他」が12億円それぞれ増加したこと等により、前年度末と比較して4億6千万円増加し、368億5千9百万円となりました。

2017/06/30 9:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日および残高を定期的に管理することで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、外貨建ての営業債権は為替リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。

2017/06/30 9:19