#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が13億9千8百万円、受取手形及び売掛金が11億8千3百万円、たな卸資産が17億4千2百万円、流動資産の「その他」が5億4千5百万円、有形固定資産が土地の売却等により5億8千9百万円それぞれ減少したため、前年度末と比較して61億9千4百万円減少し、860億1千2百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が13億7百万円、長・短借入金が返済により38億1千3百万円、流動負債の「その他」が26億6千7百万円それぞれ減少したため、前年度末と比較して86億8千7百万円減少し、281億7千1百万円となりました。
2018/06/29 10:15
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日および残高を定期的に管理することで、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、外貨建ての営業債権は為替リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。
2018/06/29 10:15