支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計期間(平成30年3月31日)
受取手形	―百万円	63百万円
支払手形	―	52

2018/06/29 10:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が13億9千8百万円、受取手形及び売掛金が11億8千3百万円、たな卸資産が17億4千2百万円、流動資産の「その他」が5億4千5百万円、有形固定資産が土地の売却等により5億8千9百万円それぞれ減少したため、前年度末と比較して61億9千4百万円減少し、860億1千2百万円となりました。
負債は、支払手形及び買掛金・電子記録債務が13億7百万円、長・短借入金が返済により38億1千3百万円、流動負債の「その他」が26億6千7百万円それぞれ減少したため、前年度末と比較して86億8千7百万円減少し、281億7千1百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加15億9千3百万円、為替換算調整勘定の増加3億8千万円、非支配株主持分の増加2億7千6百万円等により、前年度末と比較して24億9千3百万円増加し、578億4千万円となりました。

2018/06/29 10:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し取締役会に報告することとしております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
短期借入金は主として運転資金に係る調達であり、社債及び長期借入金は主に子会社株式取得、設備投資に係る資金の調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引(金利スワップ取引)を行っております。

2018/06/29 10:15