営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により11億5百万円増加、投資活動により13億32百万円減少、財務活動により21億58百万円増加などの結果、当第1四半期連結会計期間末には99億75百万円(前連結会計年度末比17億98百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が12億17百万円、減価償却費が12億74百万円、仕入債務の減少による資金減が5億70百万円、賞与引当金の増加による資金増が7億23百万円、法人税等の支払いによる資金減が14億22百万円あったことなどにより、11億5百万円(前年同四半期比3億86百万円の資金の減少)となりました。

2014/08/06 17:11