営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により51億37百万円増加、投資活動により59億1百万円減少、財務活動により45億62百万円増加等の結果、当第3四半期連結会計期間末には119億62百万円(前連結会計年度末比37億85百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が43億4百万円、減価償却費が42億4百万円、売上債権の増加による資金減が18億36百万円、法人税等の支払による資金減が23億72百万円あったこと等により、51億37百万円(前年同四半期比9億23百万円の資金の増加)となりました。

2015/02/06 15:11