退職給付に係る負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が13億14百万円(前年同期は12億17百万円)、減価償却費が14億54百万円(前年同期は12億74百万円)、退職給付に係る負債の増加による資金増が3億80百万円(前年同期は2億60百万円の資金増)、売上債権の減少による資金増が5億19百万円(前年同期は20億85百万円の資金減)、仕入債務の減少による資金減が15億32百万円(前年同期は5億70百万円の資金減)などにより、前年同期と比較して、3億94百万円増加して、14億99百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/06 16:07