三櫻工業（6584）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217 | 1,314 |
| のれん償却額 | 60 | 23 |
| 減価償却費 | 1,274 | 1,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -69 |
| 支払利息 | 145 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,085 | 519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230 | -1,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | -1,532 |
| 訴訟関連損失 | － | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 723 | 884 |
| その他 | 1,397 | 1,545 |
| 小計 | 2,567 | 3,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 69 |
| 利息の支払額 | -119 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -1,514 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 101 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,218 | 335 |
| 長期借入れによる収入 | 4,486 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -652 |
| 配当金の支払額 | -419 | -419 |
| その他 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798 | 107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,975 | 11,629 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5 |
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