営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により86億8百万円増加、投資活動により68億75百万円減少、財務活動により13億1百万円減少等の結果、当第3四半期連結会計期間末には121億78百万円(前連結会計年度末比8億38百万円減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が36億14百万円(前年同期は31億72百万円)、減価償却費が38億60百万円(前年同期は46億44百万円)、仕入債務の増加による資金増が22億59百万円(前年同期は45百万円の資金増)、たな卸資産の増加による資金減が15億92百万円(前年同期は29億84百万円の資金減)、法人税等の支払による資金減が15億59百万円(前年同期は25億86百万円の資金減)あったこと等により、前年同期と比較して、7億98百万円増加して、86億8百万円となりました。

2017/02/13 13:08