営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により58億34百万円増加、投資活動により73億60百万円減少、財務活動により18億94百万円増加等の結果、当第3四半期連結会計期間末には126億58百万円(前連結会計年度末比7億34百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が37億2百万円(前年同期は36億14百万円)、減価償却費が42億56百万円(前年同期は38億60百万円)、売上債権の減少による資金増が97百万円(前年同期は16億50百万円の資金減)、たな卸資産の増加による資金減が3億79百万円(前年同期は15億92百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が9億13百万円(前年同期は22億59百万円の資金増)、未払金の減少による資金減が6億40百万円(前年同期は1億94百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が16億62百万円(前年同期は15億59百万円の資金減)あったことなどにより、前年同期と比較して、27億74百万円減少して、58億34百万円となりました。

2018/02/13 15:33