営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により43億48百万円増加、投資活動により64億95百万円減少、財務活動により18億77百万円増加等の結果、当第3四半期連結会計期間末には146億42百万円(前連結会計年度末比4億18百万円減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が13億77百万円(前年同期は37億2百万円)、減価償却費が43億18百万円(前年同期は42億56百万円)、売上債権の増加による資金減が16億73百万円(前年同期は97百万円の資金増)、たな卸資産の増加による資金減が9億61百万円(前年同期は3億79百万円の資金減)、仕入債務の増加による資金増が13億37百万円(前年同期は9億13百万円の資金増)、未払費用の増加による資金増が6億93百万円(前年同期は3億87百万円の資金増)、法人税等の支払による資金減が9億50百万円(前年同期は16億62百万円の資金減)あったことなどにより、前年同期と比較して、14億86百万円減少して、43億48百万円となりました。

2019/02/13 15:41