受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,078億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて21億83百万円増加しました。主な要因は現金及び預金の減少4億18百万円、受取手形及び売掛金の増加14億23百万円、原材料及び貯蔵品の減少3億83百万円、機械装置及び運搬具の増加39億32百万円、工具、器具及び備品の増加7億71百万円、建設仮勘定の減少15億19百万円、投資有価証券の減少12億4百万円等であります。
負債の合計は644億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて48億63百万円増加しました。主な要因は支払手形及び買掛金の減少1億26百万円、電子記録債務の増加11億92百万円、短期借入金の増加48億円、長期借入金の減少14億42百万円、長期未払金の減少4億33百万円、リース債務の増加8億73百万円等であります。

2019/02/13 15:41