営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により38億58百万円増加、投資活動により8億50百万円増加、財務活動により56億73百万円減少などの結果、当第3四半期連結会計期間末は142億42百万円(前連結会計年度末比16億75百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益28億87百万円(前年同期は51億45百万円)、減価償却費37億24百万円(前年同期は39億10百万円)、売上債権の増加16億67百万円(前年同期は13億37百万円の増加)、たな卸資産の増加4億70百万円(前年同期は6億27百万円の減少)、仕入債務の増加6億83百万円(前年同期は7億89百万円の減少)、法人税等の支払額12億61百万円(前年同期は7億49百万円の支払)により、前年同期と比較して11億40百万円減少し、38億58百万円の資金増となりました。

2021/02/12 15:16