営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により40億6百万円増加、投資活動により37億46百万円減少、財務活動により13億91百万円減少などの結果、当第3四半期連結会計期間末は135億50百万円(前連結会計年度末比8億67百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益38億98百万円(前年同期は28億87百万円)、減価償却費38億32百万円(前年同期は37億24百万円)、売上債権の減少26億81百万円(前年同期は16億67百万円の増加)、棚卸資産の増加29億97百万円(前年同期は4億70百万円の増加)、仕入債務の増加2億54百万円(前年同期は6億83百万円の増加)、未払金の減少13億97百万円(前年同期は35百万円の増加)、法人税等の支払額12億6百万円(前年同期は12億61百万円の支払)により、前年同期と比較して1億48百万円増加し、40億6百万円の資金増となりました。

2022/02/10 15:31