営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により33億40百万円増加、投資活動により56億52百万円減少、財務活動により8億13百万円増加などの結果、当連結会計年度末には134億4百万円(前連結会計年度末比10億13百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益31億91百万円(前期は56億75百万円)、減価償却費52億45百万円(前期は53億40百万円)、売上債権の減少22億91百万円(前期は3億53百万円の減少)、棚卸資産の増加31億51百万円(前期は1億42百万円の増加)、仕入債務の増加44百万円(前期は8億74百万円の減少)、未払金の減少13億8百万円(前期は4億75百万円の増加)、製品保証引当金の減少7億9百万円(前期はなし)、法人税等の支払額19億69百万円(前期は13億円の支払)により、前期と比較して45億47百万円減少して、33億40百万円となりました。

2022/06/22 13:48