営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により46億38百万円増加、投資活動により44億21百万円減少、財務活動により7億87百万円増加などの結果、当第3四半期連結会計期間末は159億77百万円(前連結会計年度末比25億73百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億40百万円(前年同期は38億98百万円)、減価償却費43億86百万円(前年同期は38億32百万円)、売上債権の増加3億94百万円(前年同期は26億81百万円の減少)、棚卸資産の減少10億35百万円(前年同期は29億97百万円の増加)、仕入債務の増加51百万円(前年同期は2億54百万円の増加)、法人税等の支払額9億26百万円(前年同期は12億6百万円の支払)により、前年同期と比較して6億32百万円増加し、46億38百万円の資金増となりました。

2023/02/13 10:16