営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により75億2百万円増加、投資活動により50億54百万円減少、財務活動により27億4百万円減少などの結果、当第3四半期連結会計期間末は137億47百万円(前連結会計年度末比9億11百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益48億44百万円(前年同期は1億40百万円)、減価償却費45億20百万円(前年同期は43億86百万円)、売上債権の増加28億93百万円(前年同期は3億94百万円の増加)、棚卸資産の減少28億31百万円(前年同期は10億35百万円の減少)、仕入債務の増加10億45百万円(前年同期は51百万円の増加)、法人税等の支払額20億19百万円(前年同期は9億26百万円の支払)などにより、75億2百万円の収入(前年同期は46億38百万円の収入)となりました。

2024/02/09 15:10